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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 080.00 | 13 566.00 | 52 514.00 | 66 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 2 981.00 | 9 852.00 | 12 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 22 065.00 | 5 341.00 | 27 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 587.00 | 38 879.00 | 76 707.00 | 115 587.00 |
BP En cours de production de services | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 709.00 | | 150 709.00 | 150 709.00 |
BZ Autres créances | 1 537 474.00 | | 1 537 474.00 | 1 537 474.00 |
CF Disponibilités | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 199.00 | | 1 870 199.00 | 1 870 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 786.00 | 38 879.00 | 1 946 907.00 | 1 985 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 085.00 | 1 066 341.00 | | 1 073 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | 6 744.00 | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 663.00 | 1 577 985.00 | | 1 598 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404.00 | 60.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 773.00 | 62 996.00 | | 249 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 100.00 | 82 539.00 | | 85 100.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 244.00 | 145 595.00 | | 348 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 907.00 | 1 723 580.00 | | 1 946 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 196.00 | 168 137.00 | 475 334.00 | 307 196.00 |
FG Production vendue services | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 905.00 | 168 137.00 | 510 042.00 | 341 905.00 |
FM Production stockée | | | 117 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 22 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 762.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 762.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 9 740.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 953.00 | 747 546.00 | | 638 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 275.00 | 740 802.00 | | 618 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | 6 744.00 | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094.00 | 16 786.00 | | 22 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 14 218.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 2 567.00 | | 19 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 773.00 | 249 773.00 | | 249 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 404.00 | 5 059.00 | 5 345.00 | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688 183.00 | 1 688 183.00 | | 1 688 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 183.00 | 1 688 183.00 | 9 000.00 | 1 697 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 244.00 | 342 899.00 | 5 345.00 | 348 244.00 |