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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 758.00 | 2 046.00 | 21 712.00 | 23 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 283.00 | 7 051.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 921.00 | 19 498.00 | 2 422.00 | 21 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 279.00 | 22 094.00 | 40 185.00 | 62 279.00 |
BP En cours de production de services | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 343.00 | | 134 343.00 | 134 343.00 |
BZ Autres créances | 1 527 628.00 | | 1 527 628.00 | 1 527 628.00 |
CF Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 395.00 | | 1 683 395.00 | 1 683 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 674.00 | 22 094.00 | 1 723 580.00 | 1 745 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 341.00 | 1 125 137.00 | | 1 066 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | -58 796.00 | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 985.00 | 1 571 241.00 | | 1 577 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 151 341.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 82 407.00 | | 62 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 539.00 | 46 597.00 | | 82 539.00 |
EA Autres dettes | | 5 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 595.00 | 290 400.00 | | 145 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 580.00 | 1 861 641.00 | | 1 723 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 151.00 | | 604 151.00 | 604 151.00 |
FG Production vendue services | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 935.00 | | 712 935.00 | 712 935.00 |
FM Production stockée | | | 10 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 302.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 302.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 740.00 | -302.00 | | 9 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 546.00 | 557 890.00 | | 747 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 802.00 | 616 686.00 | | 740 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 744.00 | -58 796.00 | | 6 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 971.00 | 1 661 971.00 | 9 000.00 | 1 670 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |