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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 192.00 | 376 362.00 | 198 829.00 | 575 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 205.00 | 405 918.00 | 277 287.00 | 683 205.00 |
BT Marchandises | 1 103 201.00 | 77 817.00 | 1 025 384.00 | 1 103 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CF Disponibilités | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 279.00 | 77 817.00 | 1 104 462.00 | 1 182 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 485.00 | 483 735.00 | 1 381 750.00 | 1 865 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 698 324.00 | | | 698 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
DL TOTAL (I) | 885 816.00 | | | 885 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 933.00 | | | 495 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 750.00 | | | 1 381 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 808.00 | | | 467 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 734.00 | 194 836.00 | 1 848 570.00 | 1 653 734.00 |
FG Production vendue services | 230 230.00 | | 230 230.00 | 230 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 965.00 | 194 836.00 | 2 078 801.00 | 1 883 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 010.00 | | | 2 110 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 009.00 | | | 2 005 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 183.00 | | | 662 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 652.00 | | | 579 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 270.00 | 56 648.00 | | 349 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 197.00 | 56 648.00 | | 345 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 494.00 | 29 368.00 | 28 125.00 | 57 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 335.00 | 33 933.00 | 6 403.00 | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 933.00 | 467 808.00 | 28 125.00 | 495 933.00 |