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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 606.00 | 552 504.00 | 46 102.00 | 598 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 523.00 | 574 201.00 | 151 322.00 | 725 523.00 |
BT Marchandises | 1 332 823.00 | 75 026.00 | 1 257 797.00 | 1 332 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
CF Disponibilités | 401 854.00 | | 401 854.00 | 401 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 699.00 | 75 026.00 | 1 812 673.00 | 1 887 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 223.00 | 649 227.00 | 1 963 996.00 | 2 613 223.00 |
CU Autres participations | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DG Autres réserves | 793 834.00 | | | 793 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 616.00 | | | 224 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 394.00 | | | 1 102 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 691.00 | | | 175 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 606.00 | | | 390 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 114.00 | | | 247 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 601.00 | | | 861 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 996.00 | | | 1 963 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 408.00 | | | 734 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 159.00 | 15 922.00 | 2 088 081.00 | 2 072 159.00 |
FG Production vendue services | 281 118.00 | | 281 118.00 | 281 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 277.00 | 15 922.00 | 2 369 200.00 | 2 353 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 610.00 | | | 2 450 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 994.00 | | | 2 225 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 616.00 | | | 224 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 386.00 | 23 020.00 | 5 205.00 | 556 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 270.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 916.00 | 22 750.00 | 5 205.00 | 550 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 843.00 | 53 184.00 | | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | 53 184.00 | | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 843.00 | 53 184.00 | | 21 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 606.00 | 390 606.00 | | 390 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 115.00 | 247 115.00 | | 247 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 692.00 | 48 999.00 | 116 559.00 | 175 692.00 |
VI Groupe et associés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VP Divers | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 927.00 | 153 022.00 | 6 905.00 | 159 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 102.00 | 734 409.00 | 116 559.00 | 861 102.00 |