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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 4 914.00 | 825.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 946.00 | 494 398.00 | 121 548.00 | 615 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 867.00 | 515 269.00 | 227 598.00 | 742 867.00 |
BT Marchandises | 1 264 411.00 | 37 044.00 | 1 227 367.00 | 1 264 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CF Disponibilités | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 482.00 | 37 044.00 | 1 334 438.00 | 1 371 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 350.00 | 552 313.00 | 1 562 037.00 | 2 114 350.00 |
CU Autres participations | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 751 449.00 | | | 751 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
DL TOTAL (I) | 904 097.00 | | | 904 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 981.00 | | | 280 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 037.00 | | | 1 562 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 558.00 | | | 565 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 269.00 | 209 606.00 | 1 756 876.00 | 1 547 269.00 |
FG Production vendue services | 250 508.00 | | 250 508.00 | 250 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 777.00 | 209 606.00 | 2 007 384.00 | 1 797 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 153.00 | | | -14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 877.00 | | | 2 070 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 720.00 | | | 2 000 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 008.00 | | 5 386.00 | 747 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 526.00 | 742 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 526.00 | 631 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 044.00 | | 5 386.00 | 636 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 022.00 | 61 773.00 | 9 526.00 | 463 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 556.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 664.00 | 61 217.00 | 9 526.00 | 458 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 784.00 | 193 784.00 | | 193 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 054.00 | 95 673.00 | 92 381.00 | 188 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
VP Divers | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 165.00 | 82 256.00 | 6 908.00 | 89 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 939.00 | 565 558.00 | 92 381.00 | 657 939.00 |