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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 20.00 | 1 959.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 956.00 | 16 299.00 | 8 657.00 | 24 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 715.00 | 543 282.00 | 40 432.00 | 583 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 469.00 | 559 602.00 | 149 867.00 | 709 469.00 |
BT Marchandises | 1 558 509.00 | 87 053.00 | 1 471 456.00 | 1 558 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BZ Autres créances | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
CF Disponibilités | 121 494.00 | | 121 494.00 | 121 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 973.00 | 87 053.00 | 1 744 920.00 | 1 831 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 442.00 | 646 655.00 | 1 894 787.00 | 2 541 442.00 |
CU Autres participations | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DG Autres réserves | 854 406.00 | | | 854 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 547.00 | | | 244 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 896.00 | | | 1 182 896.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 796.00 | | | 324 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 890.00 | | | 681 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 787.00 | | | 1 894 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 648.00 | | | 577 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 670.00 | 71 937.00 | 2 283 608.00 | 2 211 670.00 |
FG Production vendue services | 306 639.00 | | 306 639.00 | 306 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 310.00 | 71 937.00 | 2 590 248.00 | 2 518 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 053.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 708.00 | | | -28 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 521.00 | | | 2 717 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 974.00 | | | 2 472 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 547.00 | | | 244 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 201.00 | 7 529.00 | 22 128.00 | 574 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 20.00 | 5 740.00 | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 461.00 | 7 508.00 | 16 388.00 | 568 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 797.00 | 324 797.00 | | 324 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 693.00 | 26 451.00 | 100 242.00 | 126 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 471.00 | 151 969.00 | 502.00 | 152 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 891.00 | 577 648.00 | 100 242.00 | 677 891.00 |