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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 469.00 | 270.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 307.00 | 534 959.00 | 69 347.00 | 604 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 224.00 | 556 385.00 | 174 838.00 | 731 224.00 |
BT Marchandises | 1 276 650.00 | 21 842.00 | 1 254 807.00 | 1 276 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CF Disponibilités | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 393.00 | 21 842.00 | 1 404 550.00 | 1 426 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 617.00 | 578 228.00 | 1 579 388.00 | 2 157 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
CU Autres participations | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 737 240.00 | | | 737 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
DL TOTAL (I) | 961 951.00 | | | 961 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 436.00 | | | 617 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 388.00 | | | 1 579 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 896.00 | | | 592 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 381.00 | 193 748.00 | 1 975 130.00 | 1 781 381.00 |
FG Production vendue services | 291 309.00 | | 291 309.00 | 291 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 691.00 | 193 748.00 | 2 266 439.00 | 2 072 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | | | -8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 310.00 | | | 2 330 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 090.00 | | | 2 188 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 269.00 | 62 807.00 | 21 691.00 | 515 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 556.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 355.00 | 62 252.00 | 21 691.00 | 510 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 755.00 | 257 755.00 | | 257 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 381.00 | 67 841.00 | 24 541.00 | 92 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 768.00 | 17 048.00 | 52 720.00 | 69 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 602.00 | 43 977.00 | 59 625.00 | 103 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 437.00 | 592 896.00 | 24 541.00 | 617 437.00 |