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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 001.00 | 549 490.00 | 134 511.00 | 684 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 966.00 | 582 310.00 | 245 656.00 | 827 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 234.00 | 13 483.00 | 688 752.00 | 702 234.00 |
BZ Autres créances | 195 346.00 | | 195 346.00 | 195 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
CF Disponibilités | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 103.00 | 13 483.00 | 1 112 621.00 | 1 126 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 070.00 | 595 793.00 | 1 358 277.00 | 1 954 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 769 988.00 | 722 089.00 | | 769 988.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 430.00 | 47 899.00 | | -73 430.00 |
DL TOTAL (I) | 762 954.00 | 836 385.00 | | 762 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 409.00 | 89 944.00 | | 88 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 124 423.00 | | 68 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 632.00 | 350 513.00 | | 406 632.00 |
EA Autres dettes | 30 621.00 | 54 812.00 | | 30 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 323.00 | 621 032.00 | | 595 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 277.00 | 1 457 417.00 | | 1 358 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 608.00 | 561 277.00 | | 545 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 905.00 | | 2 023 905.00 | 2 023 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 905.00 | | 2 023 905.00 | 2 023 905.00 |
FM Production stockée | | | 58 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 122.00 | 20 241.00 | | 21 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669.00 | 65.00 | | 5 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 24 600.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | 24 665.00 | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 523.00 | 764.00 | | 49 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 523.00 | 4 436.00 | | 49 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 253.00 | 20 229.00 | | -41 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 719.00 | 2 247 663.00 | | 2 133 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 150.00 | 2 199 764.00 | | 2 207 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 430.00 | 47 899.00 | | -73 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 977.00 | | 64 564.00 | 780 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 575.00 | 827 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 575.00 | 710 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 170.00 | | 64 564.00 | 663 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 856.00 | 41 030.00 | 17 575.00 | 558 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 193.00 | 41 030.00 | 17 575.00 | 552 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 984.00 | 3 242.00 | 5 744.00 | 15 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 473.00 | 3 242.00 | 7 232.00 | 17 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 473.00 | 3 242.00 | 7 232.00 | 17 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | 5 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 702 234.00 | | | 702 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VC Groupe et associés | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 377.00 | 38 663.00 | 49 714.00 | 88 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
VP Divers | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 124.00 | 913 124.00 | | 913 124.00 |
VW T.V.A. | 192 677.00 | 192 677.00 | | 192 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 323.00 | 545 608.00 | 49 714.00 | 595 323.00 |