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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 431.00 | 496 715.00 | 94 716.00 | 591 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 819.00 | 511 958.00 | 232 861.00 | 744 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BP En cours de production de services | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 990.00 | 14 513.00 | 951 477.00 | 965 990.00 |
BZ Autres créances | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
CF Disponibilités | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 320.00 | 14 513.00 | 1 297 807.00 | 1 312 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 139.00 | 526 471.00 | 1 530 668.00 | 2 057 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 696 557.00 | 769 988.00 | | 696 557.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 371.00 | -73 430.00 | | 56 371.00 |
DL TOTAL (I) | 819 326.00 | 762 954.00 | | 819 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 099.00 | 88 409.00 | | 58 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 930.00 | 1 340.00 | | 102 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 742.00 | 68 322.00 | | 111 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 934.00 | 409 571.00 | | 366 934.00 |
EA Autres dettes | 71 638.00 | 30 621.00 | | 71 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 343.00 | 598 262.00 | | 711 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 668.00 | 1 361 217.00 | | 1 530 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 319.00 | 545 608.00 | | 685 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 876.00 | | 2 233 876.00 | 2 233 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 876.00 | | 2 233 876.00 | 2 233 876.00 |
FM Production stockée | | | -54 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 907.00 | 21 122.00 | | 22 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 280.00 | 5 669.00 | | 35 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 280.00 | 8 269.00 | | 35 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 965.00 | 49 523.00 | | 41 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 965.00 | 49 523.00 | | 41 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | -41 253.00 | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 564.00 | 2 133 719.00 | | 2 260 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 193.00 | 2 207 150.00 | | 2 204 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 371.00 | -73 430.00 | | 56 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 966.00 | | 27 000.00 | 827 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 147.00 | 744 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 147.00 | 600 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 159.00 | | | 710 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 27 000.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 310.00 | 39 795.00 | 110 147.00 | 582 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 648.00 | 39 795.00 | 110 147.00 | 575 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 483.00 | 4 865.00 | 3 835.00 | 13 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 483.00 | 4 865.00 | 3 835.00 | 13 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 483.00 | 4 865.00 | 3 835.00 | 13 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865.00 | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 965 990.00 | | | 965 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 078.00 | 32 054.00 | 26 024.00 | 58 078.00 |
VI Groupe et associés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VP Divers | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 159.00 | 1 125 159.00 | | 1 125 159.00 |
VW T.V.A. | 134 177.00 | 134 177.00 | | 134 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 343.00 | 685 319.00 | 26 024.00 | 711 343.00 |