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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 7 014.00 | 522.00 | 7 536.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106.00 | 1 851.00 | 1 256.00 | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 849.00 | 573 684.00 | 52 165.00 | 625 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 636.00 | 582 548.00 | 189 087.00 | 771 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BP En cours de production de services | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 026.00 | 37 461.00 | 494 565.00 | 532 026.00 |
BZ Autres créances | 192 704.00 | | 192 704.00 | 192 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 104.00 | | 310 104.00 | 310 104.00 |
CF Disponibilités | 473 807.00 | | 473 807.00 | 473 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 650.00 | 37 461.00 | 1 507 189.00 | 1 544 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 285.00 | 620 009.00 | 1 696 276.00 | 2 316 285.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 778 747.00 | | | 778 747.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
DL TOTAL (I) | 953 362.00 | | | 953 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 507.00 | | | 267 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 269.00 | | | 324 269.00 |
EA Autres dettes | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 914.00 | | | 742 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 276.00 | | | 1 696 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 165.00 | | | 731 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 993.00 | | 48 833.00 | 757 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 191.00 | 771 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 191.00 | 628 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 313.00 | | 48 833.00 | 615 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 202.00 | 14 389.00 | 35 042.00 | 603 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 291.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 479.00 | 14 097.00 | 35 042.00 | 596 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 870.00 | 9 204.00 | 3 613.00 | 31 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 870.00 | 9 204.00 | 3 613.00 | 31 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 870.00 | 9 204.00 | 3 613.00 | 31 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 204.00 | 3 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 491 024.00 | 491 024.00 | | 491 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 507.00 | 5 758.00 | 11 749.00 | 17 507.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 308.00 | -2 308.00 | | -2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 841.00 | 731 141.00 | 11 700.00 | 742 841.00 |
VW T.V.A. | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 914.00 | 731 165.00 | 11 749.00 | 742 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |