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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 589.00 | 569 620.00 | 31 969.00 | 601 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 477.00 | 577 364.00 | 170 114.00 | 747 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BP En cours de production de services | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 297.00 | 47 455.00 | 1 094 842.00 | 1 142 297.00 |
BZ Autres créances | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CF Disponibilités | 132 497.00 | | 132 497.00 | 132 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 935.00 | 47 455.00 | 1 402 481.00 | 1 449 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 413.00 | 624 818.00 | 1 572 595.00 | 2 197 413.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 799 395.00 | | | 799 395.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 906 815.00 | | | 906 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 285.00 | | | 412 285.00 |
EA Autres dettes | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 780.00 | | | 665 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 595.00 | | | 1 572 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 342.00 | | | 665 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 376.00 | 34 488.00 | 7 500.00 | 550 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 713.00 | 34 488.00 | 7 500.00 | 543 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 942.00 | 47 455.00 | 12 942.00 | 12 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 942.00 | 47 455.00 | 12 942.00 | 12 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 942.00 | 47 455.00 | 12 942.00 | 12 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 455.00 | 12 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 951.00 | 1 083 951.00 | | 1 083 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 530.00 | 1 240 830.00 | 11 700.00 | 1 252 530.00 |
VW T.V.A. | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 342.00 | 665 342.00 | | 665 342.00 |