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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 6 723.00 | 813.00 | 7 536.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106.00 | 1 344.00 | 1 762.00 | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 206.00 | 595 135.00 | 17 072.00 | 612 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 993.00 | 603 202.00 | 154 791.00 | 757 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BP En cours de production de services | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 174.00 | 31 870.00 | 445 304.00 | 477 174.00 |
BZ Autres créances | 446 325.00 | | 446 325.00 | 446 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
CF Disponibilités | 412 624.00 | | 412 624.00 | 412 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 499.00 | 31 870.00 | 1 436 629.00 | 1 468 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 493.00 | 635 072.00 | 1 591 421.00 | 2 226 493.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 810 417.00 | | | 810 417.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 671.00 | | | -31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 845 144.00 | | | 845 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 299.00 | | | 329 299.00 |
EA Autres dettes | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 276.00 | | | 746 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 421.00 | | | 1 591 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 276.00 | | | 746 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 477.00 | | 13 516.00 | 747 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 757 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 97 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 607.00 | | 873.00 | 99 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 670.00 | | 12 643.00 | 602 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 364.00 | 25 838.00 | 603 202.00 | 577 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 61.00 | 6 723.00 | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 701.00 | 25 778.00 | 596 479.00 | 570 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 455.00 | 31 870.00 | 47 455.00 | 47 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 455.00 | 31 870.00 | 47 455.00 | 47 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 455.00 | 31 870.00 | 47 455.00 | 47 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 870.00 | 47 455.00 | |