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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AP Constructions | 386 595.00 | 263 539.00 | 123 056.00 | 386 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 067.00 | 883.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 602.00 | 300 577.00 | 90 025.00 | 390 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 333.00 | 576 368.00 | 213 965.00 | 790 333.00 |
BT Marchandises | 292 893.00 | | 292 893.00 | 292 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 706.00 | 32 191.00 | 704 515.00 | 736 706.00 |
BZ Autres créances | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
CF Disponibilités | 145 326.00 | | 145 326.00 | 145 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 374.00 | 32 191.00 | 1 906 183.00 | 1 938 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 706.00 | 608 558.00 | 2 120 148.00 | 2 728 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 953 221.00 | | | 953 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 941.00 | | | 1 049 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 758.00 | | | 385 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 086.00 | | | 393 086.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 207.00 | | | 1 070 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 148.00 | | | 2 120 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 871.00 | | | 990 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 294.00 | 1 800.00 | 2 869 094.00 | 2 867 294.00 |
FG Production vendue services | 764 435.00 | | 764 435.00 | 764 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 729.00 | 1 800.00 | 3 633 529.00 | 3 631 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 366.00 | | | 3 679 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 415.00 | | | 3 599 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 938.00 | | 30 861.00 | 762 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 790 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 886.00 | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 781 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 867.00 | | 30 861.00 | 752 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 718.00 | 63 230.00 | 2 580.00 | 515 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 534.00 | 63 230.00 | 2 580.00 | 506 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 002.00 | 3 262.00 | 11 074.00 | 40 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 002.00 | 3 262.00 | 11 074.00 | 40 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 002.00 | 3 262.00 | 11 074.00 | 40 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | 11 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 758.00 | 385 758.00 | | 385 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 257.00 | 182 257.00 | | 182 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
UX Autres créances clients | 699 894.00 | | | 699 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 359.00 | 26 023.00 | 79 336.00 | 105 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VP Divers | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 155.00 | 788 155.00 | | 788 155.00 |
VW T.V.A. | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 451.00 | 974 115.00 | 79 336.00 | 1 053 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
ST Autres comptes | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YT Sous‐traitance | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 332.00 | | | 753 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 247.00 | | | 441 247.00 |
ZE Dividendes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 602.00 | | | 256 602.00 |