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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AP Constructions | 388 410.00 | 300 725.00 | 87 685.00 | 388 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 713.00 | 237.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 705.00 | 379 890.00 | 74 816.00 | 454 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 250.00 | 693 512.00 | 162 738.00 | 856 250.00 |
BT Marchandises | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 933.00 | 16 799.00 | 812 134.00 | 828 933.00 |
BZ Autres créances | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
CF Disponibilités | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 451.00 | 16 799.00 | 2 033 652.00 | 2 050 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 701.00 | 710 311.00 | 2 196 390.00 | 2 906 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 034 567.00 | | | 1 034 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 266.00 | | | 1 081 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 953.00 | | | 418 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 486.00 | | | 321 486.00 |
EA Autres dettes | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 124.00 | | | 1 115 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 390.00 | | | 2 196 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 603.00 | | | 1 059 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 219.00 | | 26 693.00 | 831 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 856 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 847 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 034.00 | | 26 693.00 | 822 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 593.00 | 60 580.00 | 1 661.00 | 634 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 409.00 | 60 580.00 | 1 661.00 | 625 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 765.00 | 3 152.00 | 2 118.00 | 15 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 765.00 | 3 152.00 | 2 118.00 | 15 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 765.00 | 3 152.00 | 2 118.00 | 15 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 953.00 | 418 953.00 | | 418 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
UX Autres créances clients | 809 480.00 | 809 480.00 | | 809 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 504.00 | 34 983.00 | 55 521.00 | 90 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VP Divers | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 198.00 | 1 007 198.00 | | 1 007 198.00 |
VW T.V.A. | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 957.00 | 1 042 436.00 | 55 521.00 | 1 097 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
ST Autres comptes | 185 086.00 | | | 185 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 850.00 | | | 697 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 228.00 | | | 298 228.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 793.00 | | | 247 793.00 |