| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AP Constructions | 388 410.00 | 282 171.00 | 106 239.00 | 388 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 475.00 | 475.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 673.00 | 339 762.00 | 89 911.00 | 429 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 219.00 | 634 593.00 | 196 625.00 | 831 219.00 |
BT Marchandises | 240 743.00 | | 240 743.00 | 240 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 691.00 | 15 765.00 | 561 925.00 | 577 691.00 |
BZ Autres créances | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
CF Disponibilités | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 495.00 | 15 765.00 | 1 806 730.00 | 1 822 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 714.00 | 650 359.00 | 2 003 355.00 | 2 653 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 015 172.00 | | | 1 015 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 336.00 | | | 1 069 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 022.00 | | | 337 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 682.00 | | | 292 682.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 019.00 | | | 934 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 355.00 | | | 2 003 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 391.00 | | | 867 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 333.00 | | 44 799.00 | 790 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 831 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 822 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 148.00 | | 44 799.00 | 781 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 368.00 | 61 819.00 | 3 594.00 | 576 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 183.00 | 61 819.00 | 3 594.00 | 567 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 191.00 | 5 585.00 | 22 010.00 | 32 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 191.00 | 5 585.00 | 22 010.00 | 32 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 191.00 | 5 585.00 | 22 010.00 | 32 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 585.00 | 22 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 022.00 | 337 022.00 | | 337 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
UX Autres créances clients | 559 499.00 | | | 559 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 546.00 | 26 918.00 | 66 628.00 | 93 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VP Divers | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 402.00 | 692 402.00 | | 692 402.00 |
VW T.V.A. | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 830.00 | 853 202.00 | 66 628.00 | 919 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
ST Autres comptes | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 347.00 | | | 683 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 905.00 | | | 406 905.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 492.00 | | | 284 492.00 |