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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 9 360.00 | 1 177.00 | 10 537.00 |
AP Constructions | 388 410.00 | 335 574.00 | 52 836.00 | 388 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 4 155.00 | 1 926.00 | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 123.00 | 371 704.00 | 42 419.00 | 414 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 151.00 | 720 792.00 | 98 359.00 | 819 151.00 |
BT Marchandises | 339 032.00 | | 339 032.00 | 339 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 192.00 | 16 604.00 | 537 588.00 | 554 192.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 000.00 | 10 528.00 | 621 472.00 | 632 000.00 |
CF Disponibilités | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 857.00 | 27 132.00 | 1 633 725.00 | 1 660 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 008.00 | 747 924.00 | 1 732 084.00 | 2 480 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 049 298.00 | | | 1 049 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 975.00 | | | -161 975.00 |
DL TOTAL (I) | 904 092.00 | | | 904 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 916.00 | | | 325 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 004.00 | | | 210 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 992.00 | | | 827 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 084.00 | | | 1 732 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 779.00 | | | 823 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 592.00 | | 8 684.00 | 873 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 125.00 | 819 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 125.00 | 808 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | 1 353.00 | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 407.00 | | 7 331.00 | 864 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 070.00 | 46 561.00 | 61 839.00 | 736 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 175.00 | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 885.00 | 46 385.00 | 61 839.00 | 726 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 853.00 | 6 867.00 | 3 116.00 | 12 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 853.00 | 17 395.00 | 3 116.00 | 12 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 853.00 | 17 395.00 | 3 116.00 | 12 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | 3 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 916.00 | 325 916.00 | | 325 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 004.00 | 210 004.00 | | 210 004.00 |
UX Autres créances clients | 534 269.00 | 534 269.00 | | 534 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 925.00 | 31 712.00 | 4 213.00 | 35 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 861.00 | 646 861.00 | | 646 861.00 |
VW T.V.A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 234.00 | 799 021.00 | 4 213.00 | 803 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
ST Autres comptes | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 824.00 | | | 662 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 798.00 | | | 249 798.00 |