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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 9 811.00 | 726.00 | 10 537.00 |
AP Constructions | 392 910.00 | 350 514.00 | 42 397.00 | 392 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 4 619.00 | 3 055.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 544.00 | 342 196.00 | 52 348.00 | 394 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 666.00 | 707 140.00 | 98 526.00 | 805 666.00 |
BN En cours de production de biens | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BT Marchandises | 327 305.00 | | 327 305.00 | 327 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 878.00 | 16 642.00 | 601 236.00 | 617 878.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 867.00 | 3 088.00 | 619 779.00 | 622 867.00 |
CF Disponibilités | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 333.00 | 19 730.00 | 1 813 604.00 | 1 833 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 999.00 | 726 869.00 | 1 912 130.00 | 2 638 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 049 298.00 | | | 1 049 298.00 |
DH Report à nouveau | -161 975.00 | | | -161 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 912 893.00 | | | 912 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 254.00 | | | 433 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 888.00 | | | 186 888.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 977.00 | | | 203 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 237.00 | | | 999 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 130.00 | | | 1 912 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 783.00 | | | 883 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 151.00 | | 36 707.00 | 819 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 192.00 | 805 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 192.00 | 795 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 613.00 | | 36 707.00 | 808 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 792.00 | 35 661.00 | 49 313.00 | 720 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 451.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 432.00 | 35 210.00 | 49 313.00 | 711 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 604.00 | 5 365.00 | 5 328.00 | 16 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 3 088.00 | 10 528.00 | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 132.00 | 8 453.00 | 15 856.00 | 27 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 132.00 | 8 453.00 | 15 856.00 | 27 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | 5 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 088.00 | 10 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 254.00 | 433 254.00 | | 433 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
UX Autres créances clients | 586 965.00 | 586 965.00 | | 586 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 568.00 | 8 114.00 | 115 454.00 | 123 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 239.00 | 736 239.00 | | 736 239.00 |
VW T.V.A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 588.00 | 848 134.00 | 115 454.00 | 963 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
ST Autres comptes | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
YT Sous‐traitance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 978.00 | | | 656 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 828.00 | | | 411 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 599.00 | | | 274 599.00 |