| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 277.00 | 223 277.00 | | 223 277.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
AN Terrains | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
AP Constructions | 3 639 788.00 | 2 734 463.00 | 905 325.00 | 3 639 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 374.00 | 1 746 099.00 | 569 275.00 | 2 315 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 398.00 | 2 027 373.00 | 293 025.00 | 2 320 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 915.00 | 6 768 014.00 | 2 220 901.00 | 8 988 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 518.00 | | 772 518.00 | 772 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 244 227.00 | 871 760.00 | 12 372 467.00 | 13 244 227.00 |
BZ Autres créances | 1 579 564.00 | | 1 579 564.00 | 1 579 564.00 |
CF Disponibilités | 4 676 609.00 | | 4 676 609.00 | 4 676 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 358 336.00 | 871 760.00 | 19 486 576.00 | 20 358 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 347 251.00 | 7 639 774.00 | 21 707 476.00 | 29 347 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 215 035.00 | 1 215 035.00 | | 1 215 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 289.00 | -207 982.00 | | 1 691 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 832.00 | 1 899 270.00 | | 903 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 617.00 | 3 354 785.00 | | 4 258 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 042.00 | 1 013 999.00 | | 1 139 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 084.00 | 134 930.00 | | 77 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 126.00 | 1 148 929.00 | | 1 216 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367 562.00 | 6 401 198.00 | | 6 367 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 006.00 | 105 722.00 | | 19 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 080.00 | 4 621 714.00 | | 4 831 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 772 988.00 | 4 619 177.00 | | 4 772 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 405.00 | | |
EA Autres dettes | 227 718.00 | 397 315.00 | | 227 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 232 733.00 | 16 161 912.00 | | 16 232 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 707 476.00 | 20 665 626.00 | | 21 707 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 199 347.00 | 15 996 365.00 | | 16 199 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 367 562.00 | | | 6 367 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 383 524.00 | 588 500.00 | 31 972 025.00 | 31 383 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 383 524.00 | 588 500.00 | 31 972 025.00 | 31 383 524.00 |
FM Production stockée | | | 1 049 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 454 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 121 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 887 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 543.00 | |
GE Autres charges | | | 182 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 491 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 141.00 | 97 931.00 | | 127 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 6 140.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 917.00 | 127 400.00 | | 161 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 925.00 | 8 917.00 | | 10 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 842.00 | 136 317.00 | | 172 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 456.00 | 131 397.00 | | 186 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 458.00 | 11 011.00 | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 913.00 | 143 088.00 | | 189 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 071.00 | -6 772.00 | | -17 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 640 604.00 | 31 600 407.00 | | 33 640 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 736 772.00 | 29 701 137.00 | | 32 736 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 832.00 | 1 899 270.00 | | 903 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603 024.00 | 19 777.00 | | 603 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 190 036.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 469 083.00 | | 599 748.00 | 8 469 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 186 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 916.00 | 8 988 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 253.00 | 8 542 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 078.00 | | | 260 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030 643.00 | | 590 727.00 | 8 030 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 361.00 | | 9 021.00 | 178 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 119.00 | 393 148.00 | 79 253.00 | 6 454 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 078.00 | | | 260 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194 040.00 | 393 148.00 | 79 253.00 | 6 194 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 929.00 | 227 000.00 | 159 803.00 | 1 148 929.00 |
6T Sur comptes clients | 717 500.00 | 287 463.00 | 133 203.00 | 717 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 500.00 | 287 463.00 | 133 203.00 | 717 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 429.00 | 514 464.00 | 293 006.00 | 1 866 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 006.00 | 293 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 080.00 | 4 831 080.00 | | 4 831 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 324.00 | 1 132 324.00 | | 1 132 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 781.00 | 979 781.00 | | 979 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 718.00 | 227 718.00 | | 227 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 718.00 | | | 186 718.00 |
UX Autres créances clients | 12 814 231.00 | | | 12 814 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 996.00 | | | 429 996.00 |
VB T. V. A. | 738 794.00 | | | 738 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 367 562.00 | 6 367 562.00 | | 6 367 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 163.00 | | | 795 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076 858.00 | 14 550 218.00 | 526 640.00 | 15 076 858.00 |
VW T.V.A. | 2 440 471.00 | 2 440 471.00 | | 2 440 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 213 728.00 | 16 199 347.00 | 14 380.00 | 16 213 728.00 |