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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 372.00 | 149 286.00 | 7 086.00 | 156 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 076.00 | 2 988 875.00 | 221 200.00 | 3 210 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 629.00 | 1 431 689.00 | 449 940.00 | 1 881 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 919.00 | 4 569 850.00 | 3 761 069.00 | 8 330 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 391.00 | | 814 391.00 | 814 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006 593.00 | 788 368.00 | 12 218 226.00 | 13 006 593.00 |
BZ Autres créances | 1 213 258.00 | | 1 213 258.00 | 1 213 258.00 |
CF Disponibilités | 179 944.00 | | 179 944.00 | 179 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 327 305.00 | 788 368.00 | 14 538 937.00 | 15 327 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 658 224.00 | 5 358 218.00 | 18 300 006.00 | 23 658 224.00 |
CU Autres participations | 2 013 473.00 | | 2 013 473.00 | 2 013 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 035.00 | 1 215 035.00 | | 1 215 035.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 877.00 | 3 173 147.00 | | 2 590 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 998.00 | -529 839.00 | | 1 436 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 372.00 | 4 306 804.00 | | 5 691 372.00 |
DP Provisions pour risques | 196 677.00 | 345 598.00 | | 196 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 350.00 | 345 598.00 | | 279 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 290.00 | 1 726 939.00 | | 881 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 078.00 | 5 252 726.00 | | 4 689 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 054 915.00 | 5 691 852.00 | | 6 054 915.00 |
EA Autres dettes | 649 582.00 | 650 973.00 | | 649 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 329 284.00 | 13 322 489.00 | | 12 329 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 006.00 | 17 974 892.00 | | 18 300 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 947 676.00 | 9 512.00 | 40 957 188.00 | 40 947 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 947 676.00 | 9 512.00 | 40 957 188.00 | 40 947 676.00 |
FM Production stockée | | | 463 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 038 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 977 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 738 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 241.00 | |
GE Autres charges | | | 311 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 617 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 228.00 | 20 966.00 | | 34 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | 16 625.00 | | 1 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 630.00 | 37 591.00 | | 61 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 255.00 | 27 645.00 | | 23 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 255.00 | 50 534.00 | | 23 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 375.00 | -12 943.00 | | 38 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 131 123.00 | 42 046 889.00 | | 42 131 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 694 125.00 | 42 576 728.00 | | 40 694 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 998.00 | -529 839.00 | | 1 436 998.00 |