| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 781.00 | 190 581.00 | 6 200.00 | 196 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045 561.00 | 2 527 410.00 | 518 152.00 | 3 045 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 703.00 | 2 173 987.00 | 349 716.00 | 2 523 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 459.00 | 4 928 778.00 | 991 681.00 | 5 920 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 873.00 | | 675 873.00 | 675 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 622.00 | | 368 622.00 | 368 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798 429.00 | 1 086 920.00 | 13 711 509.00 | 14 798 429.00 |
BZ Autres créances | 1 398 100.00 | | 1 398 100.00 | 1 398 100.00 |
CF Disponibilités | 1 103 501.00 | | 1 103 501.00 | 1 103 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 435 067.00 | 1 086 920.00 | 17 348 147.00 | 18 435 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 355 526.00 | 6 015 698.00 | 18 339 828.00 | 24 355 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 215 035.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 035.00 | | | 1 215 035.00 |
DH Report à nouveau | | 3 871 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173 147.00 | -1 869 278.00 | | 3 173 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 644.00 | 3 665 238.00 | | 4 836 644.00 |
DP Provisions pour risques | 383 735.00 | 394 548.00 | | 383 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 982.00 | 152 233.00 | | 415 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 717.00 | 546 781.00 | | 799 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870 646.00 | 5 973 145.00 | | 5 870 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408 355.00 | 5 104 848.00 | | 6 408 355.00 |
EA Autres dettes | 424 466.00 | 337 957.00 | | 424 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 703 467.00 | 11 478 312.00 | | 12 703 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 339 828.00 | 15 690 332.00 | | 18 339 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 711 068.00 | 4 433 224.00 | 40 144 292.00 | 35 711 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 711 068.00 | 4 433 224.00 | 40 144 292.00 | 35 711 068.00 |
FM Production stockée | | | 905 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 868 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 148 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 971 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 919.00 | |
GE Autres charges | | | 430 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 018 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 667.00 | 544 935.00 | | 2 700 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 667.00 | 2 983.00 | | 2 700 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758 051.00 | 547 918.00 | | 2 758 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 465.00 | 93 503.00 | | 144 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 729.00 | 34 473.00 | | 686 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 749.00 | 80 074.00 | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 943.00 | 208 049.00 | | 834 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923 108.00 | 339 869.00 | | 1 923 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 044.00 | | | 378 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 633 101.00 | 35 571 455.00 | | 44 633 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 459 954.00 | 37 440 733.00 | | 41 459 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173 147.00 | -1 869 278.00 | | 3 173 147.00 |