| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 781.00 | 188 414.00 | 8 367.00 | 196 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
AN Terrains | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
AP Constructions | 3 639 788.00 | 3 088 958.00 | 550 831.00 | 3 639 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 995.00 | 2 195 233.00 | 797 762.00 | 2 992 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 789.00 | 2 060 776.00 | 356 013.00 | 2 416 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 675 203.00 | 7 570 181.00 | 2 105 022.00 | 9 675 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 857.00 | | 979 857.00 | 979 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050 188.00 | 1 291 850.00 | 12 758 339.00 | 14 050 188.00 |
BZ Autres créances | 1 384 534.00 | | 1 384 534.00 | 1 384 534.00 |
CF Disponibilités | 1 671 208.00 | | 1 671 208.00 | 1 671 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 167 911.00 | 1 291 850.00 | 16 876 062.00 | 18 167 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 843 115.00 | 8 862 031.00 | 18 981 084.00 | 27 843 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 215 035.00 | 1 215 035.00 | | 1 215 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 871 019.00 | 2 595 120.00 | | 3 871 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869 278.00 | 1 275 899.00 | | -1 869 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 238.00 | 5 534 516.00 | | 3 665 238.00 |
DP Provisions pour risques | 394 548.00 | 953 622.00 | | 394 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 233.00 | 155 692.00 | | 152 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 781.00 | 1 109 314.00 | | 546 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 752.00 | 6 382 445.00 | | 3 290 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 362.00 | 106 554.00 | | 62 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 145.00 | 3 906 611.00 | | 5 973 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104 848.00 | 4 788 835.00 | | 5 104 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 287.00 | | |
EA Autres dettes | 337 957.00 | 316 499.00 | | 337 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 769 064.00 | 15 508 230.00 | | 14 769 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 981 084.00 | 22 152 060.00 | | 18 981 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 290 752.00 | | | 3 290 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 068 378.00 | 1 599 182.00 | 34 667 560.00 | 33 068 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 068 378.00 | 1 599 182.00 | 34 667 560.00 | 33 068 378.00 |
FM Production stockée | | | -651 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 997 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 013 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 686 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 796 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 042.00 | |
GE Autres charges | | | 209 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 950 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 248 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 209 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 935.00 | 55 393.00 | | 544 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | 2 467.00 | | 2 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 918.00 | 62 785.00 | | 547 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 503.00 | 14 336.00 | | 93 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 473.00 | 11 164.00 | | 34 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 049.00 | 25 500.00 | | 208 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 869.00 | 37 285.00 | | 339 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 571 455.00 | 31 100 444.00 | | 35 571 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 440 733.00 | 29 824 545.00 | | 37 440 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869 278.00 | 1 275 899.00 | | -1 869 278.00 |