| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 581.00 | 194 230.00 | 10 351.00 | 204 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 398.00 | 2 772 895.00 | 337 504.00 | 3 110 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 225.00 | 1 618 606.00 | 454 619.00 | 2 073 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BF Prêts | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 072.00 | 4 622 532.00 | 4 052 540.00 | 8 675 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 700.00 | | 859 700.00 | 859 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421 893.00 | 942 111.00 | 11 479 782.00 | 12 421 893.00 |
BZ Autres créances | 1 214 920.00 | | 1 214 920.00 | 1 214 920.00 |
CF Disponibilités | 345 252.00 | | 345 252.00 | 345 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 864 463.00 | 942 111.00 | 13 922 352.00 | 14 864 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 539 534.00 | 5 564 643.00 | 17 974 892.00 | 23 539 534.00 |
CU Autres participations | 2 057 141.00 | | 2 057 141.00 | 2 057 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 035.00 | 1 215 035.00 | | 1 215 035.00 |
DH Report à nouveau | 3 173 147.00 | | | 3 173 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 839.00 | 3 173 147.00 | | -529 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 804.00 | 4 836 644.00 | | 4 306 804.00 |
DP Provisions pour risques | 345 598.00 | 383 735.00 | | 345 598.00 |
DQ Provisions pour charges | | 415 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 345 598.00 | 799 717.00 | | 345 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 939.00 | | | 1 726 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 726.00 | 5 870 646.00 | | 5 252 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691 852.00 | 6 408 355.00 | | 5 691 852.00 |
EA Autres dettes | 650 973.00 | 424 466.00 | | 650 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322 489.00 | 12 703 467.00 | | 13 322 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 974 892.00 | 18 339 828.00 | | 17 974 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 379 831.00 | 9 655.00 | 40 389 486.00 | 40 379 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 379 831.00 | 9 655.00 | 40 389 486.00 | 40 379 831.00 |
FM Production stockée | | | 278 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 982 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 692 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 526 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 162.00 | |
GE Autres charges | | | 396 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 587 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 966.00 | 57 385.00 | | 20 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 625.00 | 2 700 667.00 | | 16 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 591.00 | 2 758 051.00 | | 37 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 645.00 | 144 465.00 | | 27 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 890.00 | 686 729.00 | | 22 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 534.00 | 834 943.00 | | 50 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 943.00 | 1 923 108.00 | | -12 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 553.00 | 205 000.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 046 889.00 | 44 633 101.00 | | 42 046 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 576 728.00 | 41 459 954.00 | | 42 576 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 839.00 | 3 173 147.00 | | -529 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 459.00 | | 3 487 147.00 | 5 920 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 954.00 | 3 210 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 534.00 | 8 675 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 580.00 | 5 222 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 582.00 | | 7 800.00 | 233 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 264.00 | | 366 201.00 | 5 569 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 613.00 | | 3 113 146.00 | 117 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928 779.00 | 383 445.00 | 689 691.00 | 4 928 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 382.00 | 3 649.00 | | 227 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 397.00 | 379 795.00 | 689 691.00 | 4 701 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 735.00 | 36 162.00 | 334 299.00 | 643 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086 920.00 | 263 066.00 | 407 875.00 | 1 086 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 920.00 | 263 066.00 | 407 875.00 | 1 086 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 655.00 | 299 227.00 | 742 174.00 | 1 730 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 726.00 | 5 252 726.00 | | 5 252 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739 527.00 | 1 739 527.00 | | 1 739 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452 819.00 | 1 452 819.00 | | 1 452 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 973.00 | 650 973.00 | | 650 973.00 |
UP Prêts | 1 050 000.00 | 100 000.00 | 950 000.00 | 1 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
UX Autres créances clients | 11 764 178.00 | 11 764 178.00 | | 11 764 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 715.00 | 59 514.00 | 598 201.00 | 657 715.00 |
VB T. V. A. | 871 303.00 | 871 303.00 | | 871 303.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 939.00 | | 1 726 939.00 | 1 726 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 941.00 | 315 941.00 | | 315 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 871.00 | 220 871.00 | | 220 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 813 176.00 | 13 161 311.00 | 1 651 865.00 | 14 813 176.00 |
VW T.V.A. | 2 183 565.00 | 2 183 565.00 | | 2 183 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 322 489.00 | 11 595 551.00 | 1 726 939.00 | 13 322 489.00 |