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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 121.00 | 227 815.00 | 97 306.00 | 325 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 534.00 | 11 147.00 | 9 387.00 | 20 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 342.00 | 241 036.00 | 110 306.00 | 351 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 814.00 | 22 847.00 | 84 967.00 | 107 814.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 822.00 | 22 847.00 | 101 975.00 | 124 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 163.00 | 263 883.00 | 212 280.00 | 476 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DH Report à nouveau | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 280.00 | | | 212 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 358.00 | 44 460.00 | 285 818.00 | 241 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 358.00 | 44 460.00 | 285 818.00 | 241 358.00 |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 133.00 | | | 298 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 855.00 | | | 264 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 759.00 | | 68 667.00 | 295 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 351 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 345 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 073.00 | | 68 667.00 | 290 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 950.00 | 45 993.00 | 6 907.00 | 201 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 662.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 538.00 | 45 331.00 | 6 907.00 | 200 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 092.00 | 3 755.00 | | 19 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 092.00 | 3 755.00 | | 19 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 092.00 | 3 755.00 | | 19 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 144.00 | 119 532.00 | 3 612.00 | 123 144.00 |
VW T.V.A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 183.00 | | | 156 183.00 |