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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 2 311.00 | 371.00 | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 568.00 | 449 621.00 | 126 946.00 | 576 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 404.00 | 33 632.00 | 26 772.00 | 60 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 486.00 | 485 564.00 | 157 922.00 | 643 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 362.00 | 22 847.00 | 134 515.00 | 157 362.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CF Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 410.00 | 22 847.00 | 166 563.00 | 189 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 896.00 | 508 411.00 | 324 484.00 | 832 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DH Report à nouveau | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 527.00 | | | -21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 484.00 | | | 324 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 397.00 | 7 295.00 | 437 692.00 | 430 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 397.00 | 7 295.00 | 437 692.00 | 430 397.00 |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 700.00 | | | 442 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 226.00 | | | 464 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 527.00 | | | -21 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 666.00 | | 71 819.00 | 571 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 153.00 | | 71 819.00 | 565 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 486.00 | 90 079.00 | | 395 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 203.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 377.00 | 89 876.00 | | 393 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VI Groupe et associés | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 598.00 | 176 766.00 | 3 832.00 | 180 598.00 |
VW T.V.A. | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 429.00 | 249 429.00 | | 249 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
ST Autres comptes | 239 328.00 | | | 239 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 173.00 | | | 276 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |