| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 385.00 | 287 138.00 | 156 246.00 | 443 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 744.00 | 17 327.00 | 41 417.00 | 58 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 082.00 | 306 540.00 | 201 542.00 | 508 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 526.00 | 22 847.00 | 95 679.00 | 118 526.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 527.00 | 22 847.00 | 123 680.00 | 146 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 609.00 | 329 387.00 | 325 222.00 | 654 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
DH Report à nouveau | 58 302.00 | 25 024.00 | | 58 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 034.00 | 33 278.00 | | 16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 125 245.00 | 109 211.00 | | 125 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 401.00 | 27 889.00 | | 106 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | 43 790.00 | | 51 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 329.00 | 26 944.00 | | 20 329.00 |
EA Autres dettes | 20 924.00 | 4 060.00 | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 976.00 | 103 069.00 | | 199 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 222.00 | 212 280.00 | | 325 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 002.00 | | 289 002.00 | 289 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 002.00 | | 289 002.00 | 289 002.00 |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 7 416.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 3 354.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 6 177.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 9 531.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -2 115.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 6 008.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 915.00 | 298 133.00 | | 289 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 881.00 | 264 855.00 | | 273 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 034.00 | 33 278.00 | | 16 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 341.00 | | 157 673.00 | 351 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 508 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 502 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 655.00 | | 157 673.00 | 345 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 036.00 | 65 566.00 | 62.00 | 241 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 961.00 | 65 566.00 | 62.00 | 238 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | 223.00 | | 22 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VI Groupe et associés | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 346.00 | 137 467.00 | 3 878.00 | 141 346.00 |
VW T.V.A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 136.00 | 199 136.00 | | 199 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
ST Autres comptes | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 742.00 | | | 198 742.00 |