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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 2 108.00 | 574.00 | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 748.00 | 367 086.00 | 137 663.00 | 504 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 404.00 | 26 292.00 | 34 113.00 | 60 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 666.00 | 395 486.00 | 176 181.00 | 571 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 901.00 | 22 847.00 | 103 054.00 | 125 901.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 505.00 | 22 847.00 | 126 658.00 | 149 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 171.00 | 418 333.00 | 302 839.00 | 721 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DH Report à nouveau | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 664.00 | | | -28 664.00 |
DL TOTAL (I) | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 839.00 | | | 302 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 799.00 | 2 600.00 | 317 399.00 | 314 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 799.00 | 2 600.00 | 317 399.00 | 314 799.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 137.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 824.00 | | | 320 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 487.00 | | | 349 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 664.00 | | | -28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 082.00 | | 66 186.00 | 508 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 571 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 565 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 608.00 | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 129.00 | | 65 578.00 | 502 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 540.00 | 89 194.00 | 192.00 | 306 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 34.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 466.00 | 89 160.00 | 192.00 | 304 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 63.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | 63.00 | | 22 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 588.00 | 147 756.00 | 3 832.00 | 151 588.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -247.00 | | | -247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
ST Autres comptes | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
YT Sous‐traitance | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -247.00 | | | -247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 920.00 | | | 230 920.00 |