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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 2 513.00 | 169.00 | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 805.00 | 527 098.00 | 137 707.00 | 664 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 011.00 | 39 726.00 | 30 284.00 | 70 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 329.00 | 569 337.00 | 171 992.00 | 741 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 590.00 | 22 847.00 | 126 743.00 | 149 590.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 340.00 | 22 847.00 | 180 493.00 | 203 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 669.00 | 592 184.00 | 352 485.00 | 944 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DH Report à nouveau | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 990.00 | | | 268 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 485.00 | | | 352 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 990.00 | | | 268 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 129.00 | | 419 129.00 | 419 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 129.00 | | 419 129.00 | 419 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 773.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 189.00 | | | -8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 752.00 | | | 439 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 320.00 | | | 431 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 486.00 | | 97 843.00 | 643 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 972.00 | | 97 843.00 | 636 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 564.00 | 83 773.00 | | 485 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 203.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 254.00 | 83 571.00 | | 483 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 935.00 | 166 103.00 | 3 832.00 | 169 935.00 |
VW T.V.A. | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 990.00 | 268 990.00 | | 268 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
ST Autres comptes | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
YT Sous‐traitance | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 845.00 | | | 274 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |