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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 273.00 | 3 385 554.00 | 2 219 719.00 | 5 605 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | 339 000.00 | 850 000.00 | 1 189 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 1 688.00 | 403.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852 508.00 | 5 253 713.00 | 598 795.00 | 5 852 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 788.00 | 86 583.00 | 319 205.00 | 405 788.00 |
BF Prêts | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 763 165.00 | 11 405 713.00 | 14 357 452.00 | 25 763 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 345.00 | 368 787.00 | 1 889 558.00 | 2 258 345.00 |
BZ Autres créances | 5 004 555.00 | 3 753 121.00 | 1 251 434.00 | 5 004 555.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 468.00 | 4 121 908.00 | 3 319 560.00 | 7 441 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 204 633.00 | 15 527 621.00 | 17 677 012.00 | 33 204 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
CU Autres participations | 12 569 555.00 | 2 339 175.00 | 10 230 380.00 | 12 569 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 172.00 | -2 098 470.00 | | -2 044 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 502.00 | 54 298.00 | | -123 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 326.00 | 2 607 828.00 | | 2 484 326.00 |
DP Provisions pour risques | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 381.00 | 359 684.00 | | 69 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 917 477.00 | 11 642 786.00 | | 12 917 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983.00 | 2 802.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 109.00 | 2 346 629.00 | | 824 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 778.00 | 766 294.00 | | 701 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 348.00 | 3 418.00 | | 103 348.00 |
EA Autres dettes | 549 286.00 | 285 077.00 | | 549 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 167 361.00 | 15 406 689.00 | | 15 167 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 677 012.00 | 18 014 517.00 | | 17 677 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 167 361.00 | 14 406 689.00 | | 15 167 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 381.00 | 359 684.00 | | 49 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FD Production vendue biens | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
FG Production vendue services | 9 708 189.00 | | 9 708 189.00 | 9 708 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 148.00 | | 9 789 148.00 | 9 789 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 016.00 | |
GE Autres charges | | | 73 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 078.00 | 259 212.00 | | 114 078.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 115 162.00 | 120 000.00 | | 115 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 955.00 | 31 066.00 | | 39 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 270.00 | 172 308.00 | | 203 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | 578 038.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 317.00 | 750 346.00 | | 249 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 250.00 | 68 636.00 | | 59 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 166.00 | 835 953.00 | | 285 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 325.00 | 78 826.00 | | 25 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 741.00 | 983 415.00 | | 369 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 424.00 | -233 069.00 | | -120 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 047.00 | 12 320 173.00 | | 10 483 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606 549.00 | 12 265 875.00 | | 10 606 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 502.00 | 54 298.00 | | -123 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 048 680.00 | 20 308 900.00 | 1 100 000.00 | 5 048 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 339 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 339 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843 868.00 | 2 030 890.00 | 2 110 000.00 | 2 843 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 109.00 | 824 109.00 | | 824 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 286.00 | 549 286.00 | | 549 286.00 |
UP Prêts | 62 778.00 | 30 575.00 | | 62 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258 344.00 | | | 2 258 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 475 590.00 | | | 4 475 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 917 477.00 | 12 917 477.00 | | 12 917 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509 085.00 | 7 462 032.00 | 47 053.00 | 7 509 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 379.00 | 15 165 379.00 | | 15 165 379.00 |