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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 273.00 | 3 554 896.00 | 2 050 377.00 | 5 605 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | 339 000.00 | 850 000.00 | 1 189 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 847 254.00 | 5 529 135.00 | 318 118.00 | 5 847 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 934.00 | 72 318.00 | 393 616.00 | 465 934.00 |
BF Prêts | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763 191.00 | 12 458 230.00 | 18 304 961.00 | 30 763 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 259.00 | 362 280.00 | 1 753 979.00 | 2 116 259.00 |
BZ Autres créances | 4 341 241.00 | 2 837 451.00 | 1 503 790.00 | 4 341 241.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 254.00 | | 284 254.00 | 284 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 775.00 | 3 199 731.00 | 3 548 044.00 | 6 747 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 510 966.00 | 15 657 961.00 | 21 853 005.00 | 37 510 966.00 |
CU Autres participations | 17 574 711.00 | 2 960 790.00 | 14 613 921.00 | 17 574 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 465 000.00 | 4 620 000.00 | | 6 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 674.00 | -2 044 172.00 | | -12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611 453.00 | -123 502.00 | | -2 611 453.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 873.00 | 2 484 326.00 | | 3 887 873.00 |
DP Provisions pour risques | 19 962.00 | 25 325.00 | | 19 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 962.00 | 25 325.00 | | 19 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 178.00 | 69 381.00 | | 5 176 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006 966.00 | 12 917 477.00 | | 11 006 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 654.00 | 1 983.00 | | 11 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 822.00 | 824 109.00 | | 700 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 383.00 | 701 778.00 | | 691 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 348.00 | | |
EA Autres dettes | 358 168.00 | 549 286.00 | | 358 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 945 170.00 | 15 167 361.00 | | 17 945 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 853 005.00 | 17 677 012.00 | | 21 853 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 709 416.00 | 15 167 361.00 | | 13 709 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 844.00 | | 405 844.00 | 405 844.00 |
FD Production vendue biens | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
FG Production vendue services | 8 175 851.00 | | 8 175 851.00 | 8 175 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655 218.00 | | 8 655 218.00 | 8 655 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 293.00 | |
FQ Autres produits | | | -37 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 47 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 708 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 185.00 | 3 547.00 | | 29 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 391.00 | 203 270.00 | | 484 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 518.00 | 42 500.00 | | 928 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 093.00 | 249 317.00 | | 1 442 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 59 250.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195 749.00 | 285 166.00 | | 3 195 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 25 325.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 916.00 | 369 741.00 | | 3 211 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769 823.00 | -120 424.00 | | -1 769 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 678.00 | 10 483 047.00 | | 10 170 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 131.00 | 10 606 549.00 | | 12 782 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611 453.00 | -123 502.00 | | -2 611 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640 955.00 | 450 422.00 | 5 254.00 | 8 640 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 554.00 | 169 342.00 | | 3 385 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 401.00 | 281 079.00 | 5 254.00 | 5 255 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 425 758.00 | 644 350.00 | 37 000.00 | 2 425 758.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764 758.00 | 644 350.00 | 37 000.00 | 2 764 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764 758.00 | 659 350.00 | 37 000.00 | 2 764 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 822.00 | 700 822.00 | | 700 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 383.00 | 691 383.00 | | 691 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 822.00 | 369 822.00 | | 369 822.00 |
UP Prêts | 62 778.00 | 30 575.00 | | 62 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 417.00 | 260 417.00 | | 260 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 915 761.00 | 680 007.00 | 2 838 020.00 | 4 915 761.00 |
VI Groupe et associés | 11 006 966.00 | 11 006 966.00 | | 11 006 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 254.00 | | | 284 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 684.00 | 6 772 329.00 | 48 355.00 | 6 820 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 945 170.00 | 13 709 416.00 | 2 838 020.00 | 17 945 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |