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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 815.00 | 4 883 080.00 | 17 734.00 | 4 900 815.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 829.00 | 1 176 746.00 | 2 083.00 | 1 178 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433 782.00 | 311 756.00 | 122 026.00 | 433 782.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 894 460.00 | 11 308 362.00 | 4 586 097.00 | 15 894 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 319.00 | 215 058.00 | 47 260.00 | 262 319.00 |
BZ Autres créances | 2 710 628.00 | 1 732 837.00 | 977 791.00 | 2 710 628.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 793.00 | 1 947 896.00 | 1 094 896.00 | 3 042 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 253.00 | 13 256 259.00 | 5 680 994.00 | 18 937 253.00 |
CU Autres participations | 9 025 633.00 | 4 595 689.00 | 4 429 943.00 | 9 025 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 375.00 | 3 717 375.00 | | 3 717 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 695.00 | -726 800.00 | | -1 885 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 941.00 | -1 158 895.00 | | 3 566 941.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 430 621.00 | 1 923 679.00 | | 5 430 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 219 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 219 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 2 840 743.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 642 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 460.00 | 316 460.00 | | 201 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 512.00 | 98 232.00 | | 48 512.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 373.00 | 11 897 618.00 | | 250 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 994.00 | 14 041 260.00 | | 5 680 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 373.00 | 3 247 564.00 | | 250 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 88 657.00 | 88 657.00 | |
FG Production vendue services | 1 315 060.00 | | 1 315 060.00 | 1 315 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 060.00 | 88 657.00 | 1 403 718.00 | 1 315 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 4 277.00 | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 365.00 | 715 177.00 | | 110 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711 146.00 | 82 135.00 | | 11 711 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 876.00 | | | 460 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 282 389.00 | 797 313.00 | | 12 282 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771 562.00 | 2 266.00 | | 771 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 710 982.00 | 71 982.00 | | 7 710 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482 545.00 | 1 051 048.00 | | 8 482 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799 843.00 | -253 734.00 | | 3 799 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 707.00 | -9 598.00 | | -9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 936 456.00 | 2 510 194.00 | | 13 936 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 369 514.00 | 3 669 090.00 | | 10 369 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 941.00 | -1 158 895.00 | | 3 566 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 791.00 | 9 126.00 | | 4 252 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082 041.00 | 1 039.00 | | 3 082 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 750.00 | 8 087.00 | | 1 170 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 962.00 | | 219 962.00 | 219 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 461.00 | 201 461.00 | | 201 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 262 319.00 | 262 319.00 | | 262 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 275 588.00 | 2 275 588.00 | | 2 275 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840 743.00 | | | 2 840 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 117.00 | 400 117.00 | | 400 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 618.00 | 3 034 309.00 | 14 309.00 | 3 048 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 972.00 | 249 972.00 | | 249 972.00 |