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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 815.00 | 4 882 040.00 | 18 774.00 | 4 900 815.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 829.00 | 1 168 659.00 | 10 170.00 | 1 178 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 772.00 | 326 570.00 | 123 202.00 | 449 772.00 |
BF Prêts | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 557 629.00 | 11 339 050.00 | 12 218 579.00 | 23 557 629.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 074.00 | 215 058.00 | 21 016.00 | 236 074.00 |
BZ Autres créances | 3 614 869.00 | 1 913 752.00 | 1 701 117.00 | 3 614 869.00 |
CF Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 492.00 | 2 128 811.00 | 1 822 681.00 | 3 951 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 121.00 | 13 467 861.00 | 14 041 260.00 | 27 509 121.00 |
CU Autres participations | 16 654 035.00 | 4 620 689.00 | 12 033 345.00 | 16 654 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 375.00 | 3 717 375.00 | | 3 717 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 800.00 | -412 245.00 | | -726 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 895.00 | -314 554.00 | | -1 158 895.00 |
DK Provisions réglementées | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 679.00 | 3 067 574.00 | | 1 923 679.00 |
DP Provisions pour risques | 219 962.00 | 119 962.00 | | 219 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 962.00 | 119 962.00 | | 219 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 743.00 | 3 544 147.00 | | 2 840 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642 171.00 | 8 640 837.00 | | 8 642 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 460.00 | 487 698.00 | | 316 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 232.00 | 314 575.00 | | 98 232.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 897 618.00 | 12 996 929.00 | | 11 897 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 041 260.00 | 16 184 466.00 | | 14 041 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 564.00 | 10 156 186.00 | | 3 247 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 95 530.00 | 95 530.00 | |
FG Production vendue services | 1 600 745.00 | | 1 600 745.00 | 1 600 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 745.00 | 95 530.00 | 1 696 275.00 | 1 600 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 928.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 049.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 177.00 | 23 280.00 | | 715 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 135.00 | 4 017 618.00 | | 82 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 651 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 313.00 | 5 692 829.00 | | 797 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 93 898.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 982.00 | 2 408 994.00 | | 71 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976 800.00 | 3 195 000.00 | | 976 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 048.00 | 5 697 892.00 | | 1 051 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 734.00 | -5 063.00 | | -253 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 598.00 | 917 715.00 | | -9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 194.00 | 10 667 000.00 | | 2 510 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 090.00 | 10 981 554.00 | | 3 669 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 895.00 | -314 554.00 | | -1 158 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402 186.00 | 25 540.00 | 3 174 935.00 | 7 402 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079 756.00 | 2 285.00 | | 3 079 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 430.00 | 23 255.00 | 3 174 935.00 | 4 322 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 854 184.00 | 93 076.00 | | 4 854 184.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 339 000.00 | 800 000.00 | | 1 339 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193 184.00 | 893 076.00 | | 6 193 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238 184.00 | 908 076.00 | | 6 238 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 642 172.00 | 2 117 458.00 | 6 524 713.00 | 8 642 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 461.00 | 316 461.00 | | 316 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
UX Autres créances clients | 236 074.00 | 236 074.00 | | 236 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 161 319.00 | 2 161 319.00 | | 2 161 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 743.00 | 715 402.00 | 2 125 341.00 | 2 840 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 404.00 | | | 703 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 985.00 | 1 351 985.00 | | 1 351 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 910.00 | 3 962 602.00 | 14 308.00 | 3 976 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 897 618.00 | 3 247 563.00 | 8 650 054.00 | 11 897 618.00 |