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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898 855.00 | 4 079 756.00 | 819 099.00 | 4 898 855.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348 765.00 | 4 320 339.00 | 28 425.00 | 4 348 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 772.00 | 258 494.00 | 191 278.00 | 449 772.00 |
BF Prêts | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 826 460.00 | 13 595 370.00 | 12 231 090.00 | 25 826 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 990.00 | 215 059.00 | 674 931.00 | 889 990.00 |
BZ Autres créances | 5 114 022.00 | 1 913 752.00 | 3 200 270.00 | 5 114 022.00 |
CF Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 187.00 | 2 128 811.00 | 3 953 376.00 | 6 082 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 908 647.00 | 15 724 181.00 | 16 184 466.00 | 31 908 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 15 726 018.00 | 4 595 690.00 | 11 130 328.00 | 15 726 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 375.00 | 6 465 000.00 | | 3 717 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
DH Report à nouveau | | -12 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 744.00 | -2 611 453.00 | | -535 744.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 129.00 | 3 887 873.00 | | 3 367 129.00 |
DP Provisions pour risques | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248 883.00 | 5 176 178.00 | | 4 248 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688 832.00 | 11 006 966.00 | | 10 688 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 233.00 | 11 654.00 | | 11 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 362.00 | 700 822.00 | | 827 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 166.00 | 691 383.00 | | 326 166.00 |
EA Autres dettes | 711 969.00 | 358 168.00 | | 711 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 814 445.00 | 17 945 170.00 | | 16 814 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 201 536.00 | 21 853 005.00 | | 20 201 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 270 297.00 | 13 709 416.00 | | 13 270 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 128.00 | 260 417.00 | | 13 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FD Production vendue biens | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
FG Production vendue services | 6 236 340.00 | | 6 236 340.00 | 6 236 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 216.00 | | 6 314 216.00 | 6 314 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 917.00 | |
GE Autres charges | | | 212 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 929.00 | 7 452.00 | | 10 929.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 27 917.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | 37 745.00 | | 2 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 280.00 | 420.00 | | 23 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017 618.00 | 407 630.00 | | 4 017 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 651 931.00 | | | 1 651 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692 829.00 | 408 051.00 | | 5 692 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 899.00 | 65 008.00 | | 93 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408 994.00 | 773 657.00 | | 2 408 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 195 000.00 | 601 632.00 | | 3 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697 893.00 | 1 440 296.00 | | 5 697 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | -1 032 246.00 | | -5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 716.00 | -1 609.00 | | 917 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 000.00 | 7 361 425.00 | | 10 667 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 554.00 | 7 897 169.00 | | 10 981 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 554.00 | -535 744.00 | | -314 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 698.00 | 487 698.00 | | 487 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 575.00 | 314 575.00 | | 314 575.00 |
UP Prêts | 47 653.00 | 16 500.00 | 31 153.00 | 47 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 889 990.00 | 889 990.00 | | 889 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 148.00 | 703 404.00 | 2 840 744.00 | 3 544 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 640 837.00 | 8 640 837.00 | | 8 640 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 606.00 | | | 691 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 235.00 | 1 334 235.00 | | 1 334 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 327.00 | 6 079 868.00 | 45 459.00 | 6 125 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 987 259.00 | 10 146 515.00 | 2 840 744.00 | 12 987 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |