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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
AH Fonds commercial | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 112.00 | 652 719.00 | 3 393.00 | 656 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 089.00 | 145 190.00 | 85 898.00 | 231 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 759.00 | 830 537.00 | 159 221.00 | 989 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
BN En cours de production de biens | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 677.00 | | 1 076 677.00 | 1 076 677.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 187 904.00 | | 187 904.00 | 187 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 166.00 | | 1 437 166.00 | 1 437 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 925.00 | 830 537.00 | 1 596 387.00 | 2 426 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 226.00 | 617 231.00 | | 569 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 054.00 | 1 995.00 | | 111 054.00 |
DL TOTAL (I) | 790 280.00 | 729 226.00 | | 790 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 875.00 | 83 307.00 | | 49 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 483.00 | 19 779.00 | | 32 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 463.00 | 167 705.00 | | 401 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 142.00 | 205 504.00 | | 320 142.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 2 279.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 107.00 | 478 574.00 | | 806 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 387.00 | 1 207 800.00 | | 1 596 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 819.00 | 436 804.00 | | 784 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 583.00 | 9 640.00 | 1 994 223.00 | 1 984 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 583.00 | 9 640.00 | 1 994 223.00 | 1 984 583.00 |
FM Production stockée | | | -72 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 414.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 306.00 | 25 168.00 | | 38 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 036.00 | 59 509.00 | | 59 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 12 130.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 12 130.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 2 129.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 129.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 942.00 | 10 000.00 | | 7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | -3 008.00 | | 19 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 803.00 | 1 533 940.00 | | 1 971 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 749.00 | 1 531 945.00 | | 1 860 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 054.00 | 1 995.00 | | 111 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | 8 892.00 | | 2 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |