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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 615.00 | 17 520.00 | 1 095.00 | 18 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 204.00 | 140 735.00 | 12 469.00 | 153 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 581.00 | 193 684.00 | 129 897.00 | 323 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 468.00 | 351 939.00 | 278 529.00 | 630 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
BN En cours de production de biens | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 344.00 | 4 925.00 | 242 419.00 | 247 344.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 926 870.00 | | 926 870.00 | 926 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 295.00 | 4 925.00 | 1 458 370.00 | 1 463 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 763.00 | 356 864.00 | 1 736 899.00 | 2 093 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 810 423.00 | 632 444.00 | | 810 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 072.00 | 177 979.00 | | 120 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 495.00 | 920 423.00 | | 1 040 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 836.00 | 51 373.00 | | 110 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 087.00 | 275 469.00 | | 197 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 206.00 | 142 526.00 | | 243 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 275.00 | 382 142.00 | | 145 275.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 404.00 | 851 573.00 | | 696 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 899.00 | 1 771 996.00 | | 1 736 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 592.00 | 827 902.00 | | 613 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 062.00 | | 38 271.00 | 638 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 865.00 | 630 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 865.00 | 476 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | 2 000.00 | 16 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 701.00 | | 34 949.00 | 487 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 747.00 | | 1 321.00 | 133 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 142.00 | 42 612.00 | 32 815.00 | 342 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | 905.00 | | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 528.00 | 41 707.00 | 32 815.00 | 325 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 206.00 | 243 206.00 | | 243 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 836.00 | 28 024.00 | 69 986.00 | 110 836.00 |
VI Groupe et associés | 197 087.00 | 197 087.00 | | 197 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 656.00 | 383 656.00 | | 383 656.00 |
VW T.V.A. | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 404.00 | 613 592.00 | 69 986.00 | 696 404.00 |