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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 698.00 | 144 837.00 | 16 861.00 | 161 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 003.00 | 180 690.00 | 145 313.00 | 326 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 062.00 | 342 142.00 | 296 920.00 | 639 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
BN En cours de production de biens | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 329.00 | 4 925.00 | 186 404.00 | 191 329.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 1 018 804.00 | | 1 018 804.00 | 1 018 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 000.00 | 4 925.00 | 1 475 075.00 | 1 480 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 063.00 | 347 067.00 | 1 771 996.00 | 2 119 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 444.00 | 620 280.00 | | 632 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 979.00 | 362 164.00 | | 177 979.00 |
DL TOTAL (I) | 920 423.00 | 1 092 444.00 | | 920 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 373.00 | 56 459.00 | | 51 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 469.00 | 131 822.00 | | 275 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 526.00 | 230 787.00 | | 142 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 142.00 | 213 125.00 | | 382 142.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 13 200.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 573.00 | 645 393.00 | | 851 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 996.00 | 1 737 837.00 | | 1 771 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 902.00 | 618 760.00 | | 827 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 586.00 | | 167 684.00 | 485 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 207.00 | 639 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 207.00 | 487 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 537.00 | | 80 372.00 | 421 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 434.00 | | 87 312.00 | 47 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 910.00 | 32 439.00 | 14 207.00 | 323 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 296.00 | 32 439.00 | 14 207.00 | 307 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 730.00 | 249 730.00 | | 249 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 373.00 | 27 702.00 | 23 671.00 | 51 373.00 |
VI Groupe et associés | 275 469.00 | 275 469.00 | | 275 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 489.00 | 326 489.00 | | 326 489.00 |
VW T.V.A. | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 573.00 | 827 902.00 | 23 671.00 | 851 573.00 |