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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 420.00 | 84 872.00 | 4 548.00 | 89 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 748.00 | 159 593.00 | 139 155.00 | 298 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 227.00 | 262 510.00 | 257 717.00 | 520 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
BN En cours de production de biens | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 975 282.00 | | 975 282.00 | 975 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 082.00 | | 1 547 082.00 | 1 547 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 309.00 | 262 510.00 | 1 804 799.00 | 2 067 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 248.00 | 930 495.00 | | 40 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 909.00 | 109 753.00 | | 654 909.00 |
DL TOTAL (I) | 805 157.00 | 1 150 248.00 | | 805 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 817.00 | 118 111.00 | | 112 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 695.00 | 87 242.00 | | 407 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 464.00 | 109 045.00 | | 152 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 666.00 | 167 426.00 | | 317 666.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 338.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 642.00 | 482 162.00 | | 999 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 799.00 | 1 632 410.00 | | 1 804 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 144.00 | 399 369.00 | | 929 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 170.00 | | 75 845.00 | 622 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 477.00 | 114 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 788.00 | 520 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | 18 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 742.00 | 388 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 635.00 | | 63 274.00 | 468 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 921.00 | | 12 571.00 | 134 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 807.00 | 52 163.00 | 131 459.00 | 341 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 615.00 | | 569.00 | 18 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 192.00 | 52 163.00 | 130 890.00 | 323 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 358 260.00 | 358 260.00 | | 358 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 639.00 | 42 319.00 | 71 320.00 | 113 639.00 |
VI Groupe et associés | 407 695.00 | 407 695.00 | | 407 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 740.00 | 407 740.00 | | 407 740.00 |
VW T.V.A. | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 464.00 | 929 144.00 | 71 320.00 | 1 000 464.00 |