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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 889.00 | 156 647.00 | 114 241.00 | 270 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BF Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 866.00 | 323 910.00 | 161 956.00 | 485 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BN En cours de production de biens | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 668.00 | | 303 668.00 | 303 668.00 |
BZ Autres créances | 345 938.00 | | 345 938.00 | 345 938.00 |
CF Disponibilités | 796 858.00 | | 796 858.00 | 796 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 881.00 | | 1 575 881.00 | 1 575 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 747.00 | 323 910.00 | 1 737 837.00 | 2 061 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 280.00 | 569 226.00 | | 620 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 164.00 | 111 054.00 | | 362 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 444.00 | 790 280.00 | | 1 092 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 459.00 | 49 875.00 | | 56 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 822.00 | 32 483.00 | | 131 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 787.00 | 401 463.00 | | 230 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 125.00 | 320 142.00 | | 213 125.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 2 144.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 393.00 | 806 107.00 | | 645 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 837.00 | 1 596 387.00 | | 1 737 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 760.00 | 784 819.00 | | 618 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 205.00 | 9 034.00 | 2 170 239.00 | 2 161 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 205.00 | 9 034.00 | 2 170 239.00 | 2 161 205.00 |
FM Production stockée | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 244.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 405.00 | 38 306.00 | | 34 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 842.00 | 59 036.00 | | 76 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000.00 | 8 333.00 | | 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000.00 | 8 333.00 | | 301 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 158.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 844.00 | 233.00 | | 49 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 968.00 | 391.00 | | 49 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 032.00 | 7 942.00 | | 251 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 260.00 | 19 199.00 | | 22 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 566.00 | 1 971 803.00 | | 2 520 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 402.00 | 1 860 749.00 | | 2 158 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 164.00 | 111 054.00 | | 362 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 964.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 259.00 | | 79 323.00 | 988 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 716.00 | 485 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | 63 962.00 | 16 615.00 | 32 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 753.00 | 421 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 201.00 | | 52 090.00 | 887 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 481.00 | | 27 233.00 | 20 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 537.00 | 25 244.00 | 531 872.00 | 830 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | 16 014.00 | 32 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 909.00 | 25 244.00 | 515 857.00 | 797 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 787.00 | 230 787.00 | | 230 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 303 668.00 | | | 303 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 459.00 | 29 826.00 | 26 633.00 | 56 459.00 |
VI Groupe et associés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 151.00 | | | 300 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 543.00 | 706 543.00 | | 706 543.00 |
VW T.V.A. | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 393.00 | 618 760.00 | 26 633.00 | 645 393.00 |