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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 741.00 | 50 003.00 | 17 737.00 | 67 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 445.00 | 74 880.00 | 4 565.00 | 79 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 607.00 | 125 813.00 | 44 793.00 | 170 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 305.00 | | 760 305.00 | 760 305.00 |
BZ Autres créances | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CF Disponibilités | 1 936 957.00 | | 1 936 957.00 | 1 936 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 245.00 | | 2 869 245.00 | 2 869 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 852.00 | 125 813.00 | 2 914 038.00 | 3 039 852.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 910.00 | 1 995 464.00 | | 2 153 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 974.00 | 158 445.00 | | 34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 884.00 | 2 208 910.00 | | 2 243 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531.00 | 13 156.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 204.00 | 372 559.00 | | 418 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 630.00 | 189 216.00 | | 229 630.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 153.00 | 590 720.00 | | 670 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 038.00 | 2 799 630.00 | | 2 914 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 153.00 | 584 317.00 | | 670 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 701.00 | | 1 607 701.00 | 1 607 701.00 |
FD Production vendue biens | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 265.00 | | 1 617 265.00 | 1 617 265.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 5 774.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 615.00 | 5 774.00 | | 47 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -5 774.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 760.00 | 102 523.00 | | 28 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 974.00 | 158 445.00 | | 34 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 943.00 | 58 456.00 | | 55 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 760 305.00 | | | 760 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 279.00 | 932 288.00 | 9 991.00 | 942 279.00 |
VW T.V.A. | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 154.00 | 670 154.00 | | 670 154.00 |