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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 2 395.00 | 1 255.00 | 3 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 409.00 | 63 786.00 | 1 622.00 | 65 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 439.00 | 85 429.00 | 289 010.00 | 374 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 044.00 | 151 610.00 | 312 432.00 | 464 044.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 571.00 | | 451 571.00 | 451 571.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 1 440 446.00 | | 1 440 446.00 | 1 440 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 507.00 | | 1 990 507.00 | 1 990 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 552.00 | 151 610.00 | 2 302 941.00 | 2 454 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 339.00 | 1 739 802.00 | | 1 203 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | -393 606.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 427.00 | 1 401 195.00 | | 1 263 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 612.00 | 878 660.00 | | 831 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 231 401.00 | | 97 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 753.00 | 209 082.00 | | 95 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 867.00 | 13 862.00 | | 13 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 513.00 | 1 333 406.00 | | 1 039 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 941.00 | 2 734 601.00 | | 2 302 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 338.00 | 1 333 406.00 | | 378 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 414.00 | | 971 414.00 | 971 414.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 718.00 | | 1 039 718.00 | 1 039 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 211.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 658.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 45 879.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 46 537.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -6 537.00 | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 652.00 | 810 747.00 | | 1 064 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 565.00 | 1 204 353.00 | | 1 059 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 087.00 | -393 606.00 | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 451 571.00 | 451 571.00 | | 451 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 450.00 | 170 275.00 | 661 175.00 | 831 450.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 406.00 | 532 360.00 | 8 045.00 | 532 406.00 |
VW T.V.A. | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 514.00 | 378 339.00 | 661 175.00 | 1 039 514.00 |