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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 646.00 | 1 483.00 | 2 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 634.00 | 60 550.00 | 12 083.00 | 72 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 967.00 | 56 921.00 | 10 046.00 | 66 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 223.00 | 118 118.00 | 46 104.00 | 164 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 614.00 | | 1 122 614.00 | 1 122 614.00 |
BZ Autres créances | 131 626.00 | | 131 626.00 | 131 626.00 |
CF Disponibilités | 3 014 089.00 | | 3 014 089.00 | 3 014 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 447.00 | | 4 282 447.00 | 4 282 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 670.00 | 118 118.00 | 4 328 552.00 | 4 446 670.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 949.00 | 2 031 404.00 | | 1 915 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 954.00 | 27 400.00 | | 63 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 904.00 | 2 113 805.00 | | 2 034 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 967.00 | 1 997.00 | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 563.00 | 2 636 535.00 | | 1 777 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 329.00 | 1 009 570.00 | | 490 329.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 648.00 | 3 663 891.00 | | 2 293 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 552.00 | 5 777 696.00 | | 4 328 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730 443.00 | | 4 730 443.00 | 4 730 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 443.00 | | 4 730 443.00 | 4 730 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 706.00 | 7 928.00 | | 26 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 706.00 | 18 928.00 | | 26 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 540.00 | 5 622.00 | | 17 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 540.00 | 5 622.00 | | 17 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 165.00 | 13 306.00 | | 9 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 734.00 | 28 777.00 | | 37 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 417.00 | 4 570 814.00 | | 4 776 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 463.00 | 4 543 414.00 | | 4 712 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 954.00 | 27 400.00 | | 63 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 048.00 | 24 770.00 | | 64 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 564.00 | 1 777 564.00 | | 1 777 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 615.00 | 1 122 615.00 | | 1 122 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 349.00 | 1 268 358.00 | 9 991.00 | 1 278 349.00 |
VW T.V.A. | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 649.00 | 2 285 649.00 | | 2 285 649.00 |