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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 968.00 | 641.00 | 1 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 557.00 | 57 765.00 | 14 791.00 | 72 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 311.00 | 77 483.00 | 2 828.00 | 80 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 969.00 | 136 217.00 | 40 752.00 | 176 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 749.00 | | 2 917 749.00 | 2 917 749.00 |
BZ Autres créances | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
CF Disponibilités | 2 625 171.00 | | 2 625 171.00 | 2 625 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 944.00 | | 5 736 944.00 | 5 736 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 914.00 | 136 217.00 | 5 777 696.00 | 5 913 914.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 404.00 | | | 2 031 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 805.00 | | | 2 113 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 535.00 | | | 2 636 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 570.00 | | | 1 009 570.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 891.00 | | | 3 663 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 696.00 | | | 5 777 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 891.00 | | | 3 663 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523 538.00 | | 4 523 538.00 | 4 523 538.00 |
FD Production vendue biens | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 102.00 | | 4 533 102.00 | 4 533 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 815.00 | | | 4 570 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 414.00 | | | 4 543 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 536.00 | 2 636 536.00 | | 2 636 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 749.00 | 2 917 749.00 | | 2 917 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 764.00 | 3 111 773.00 | 9 991.00 | 3 121 764.00 |
VW T.V.A. | 962 922.00 | 962 922.00 | | 962 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 891.00 | 3 663 891.00 | | 3 663 891.00 |