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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 885.00 | 245.00 | 2 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 409.00 | 61 807.00 | 3 603.00 | 65 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 296.00 | 46 707.00 | 313 588.00 | 360 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 380.00 | 110 399.00 | 337 981.00 | 448 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 132.00 | | 523 132.00 | 523 132.00 |
BZ Autres créances | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
CF Disponibilités | 1 731 966.00 | | 1 731 966.00 | 1 731 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 397.00 | | 2 402 397.00 | 2 402 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 777.00 | 110 399.00 | 2 740 378.00 | 2 850 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 803.00 | 1 979 904.00 | | 1 739 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 607.00 | -40 101.00 | | -393 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 196.00 | 1 994 803.00 | | 1 401 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 661.00 | 226 322.00 | | 878 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 178.00 | 740 740.00 | | 237 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 082.00 | 267 796.00 | | 209 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 182.00 | 1 234 859.00 | | 1 339 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 378.00 | 3 229 662.00 | | 2 740 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 182.00 | 1 234 859.00 | | 1 339 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 170.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 761.00 | | 709 761.00 | 709 761.00 |
FG Production vendue services | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 872.00 | | 753 872.00 | 753 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 261.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 15 787.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 783.00 | 15 787.00 | | 40 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 60.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 879.00 | 392.00 | | 45 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 472.00 | 452.00 | | 47 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690.00 | 15 335.00 | | -6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 749.00 | 1 945 822.00 | | 810 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 356.00 | 1 985 923.00 | | 1 204 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 607.00 | -40 101.00 | | -393 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 434.00 | | 165 488.00 | 342 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 20 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 542.00 | 448 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 369.00 | 67 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 121.00 | 360 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 948.00 | | 3 960.00 | 69 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 996.00 | | 161 422.00 | 249 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 491.00 | | 106.00 | 22 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 495.00 | 40 515.00 | 11 611.00 | 81 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 562.00 | 4 499.00 | 6 369.00 | 65 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | 36 016.00 | 5 242.00 | 15 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 178.00 | 237 178.00 | | 237 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 523 132.00 | 523 132.00 | | 523 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 484.00 | 878 484.00 | | 878 484.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 911.00 | | | 702 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VP Divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 476.00 | 678 476.00 | | 678 476.00 |
VW T.V.A. | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 182.00 | 1 339 182.00 | | 1 339 182.00 |