| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 6 708.00 | 148.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 363.00 | 29 737.00 | 10 627.00 | 40 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 993.00 | 39 218.00 | 10 775.00 | 49 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 640.00 | 8 027.00 | 169 614.00 | 177 640.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 264 529.00 | | 264 529.00 | 264 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 581.00 | 8 027.00 | 492 555.00 | 500 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 574.00 | 47 244.00 | 503 330.00 | 550 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 164.00 | 141 200.00 | | 89 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 227.00 | 82 332.00 | | 96 227.00 |
DL TOTAL (I) | 194 666.00 | 232 807.00 | | 194 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 285.00 | 22 571.00 | | 34 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 418.00 | 135 552.00 | | 133 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 414.00 | 86 990.00 | | 109 414.00 |
EA Autres dettes | 31 546.00 | 28 814.00 | | 31 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 664.00 | 273 927.00 | | 308 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 330.00 | 506 734.00 | | 503 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 664.00 | 273 927.00 | | 308 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 201.00 | | 1 122 201.00 | 1 122 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 201.00 | | 1 122 201.00 | 1 122 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 824.00 | 29 883.00 | | 35 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 335.00 | 1 036 213.00 | | 1 128 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 109.00 | 953 881.00 | | 1 032 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 227.00 | 82 332.00 | | 96 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 847.00 | | 6 146.00 | 43 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | | 6 146.00 | 41 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 471.00 | 6 747.00 | | 32 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 697.00 | 6 747.00 | | 29 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 181.00 | 3 154.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 181.00 | 3 154.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 181.00 | 3 154.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
UX Autres créances clients | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VI Groupe et associés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 985.00 | 212 985.00 | | 212 985.00 |
VW T.V.A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 664.00 | 308 664.00 | | 308 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 1 044.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | 3 779.00 | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 57 018.00 | 54 388.00 | | 57 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 192.00 | 22 100.00 | | 22 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 595 687.00 | 666 038.00 | | 595 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 819.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 2 863.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 156.00 | 190 517.00 | | 193 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 078.00 | 269 846.00 | | 276 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 906.00 | 746 306.00 | | 681 906.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |