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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 072.00 | 40 444.00 | 628.00 | 41 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 702.00 | 50 073.00 | 628.00 | 50 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 408.00 | 17 316.00 | 318 092.00 | 335 408.00 |
BZ Autres créances | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CF Disponibilités | 360 851.00 | | 360 851.00 | 360 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 602.00 | 17 316.00 | 785 287.00 | 802 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 304.00 | 67 389.00 | 785 915.00 | 853 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 527.00 | | | 337 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
DL TOTAL (I) | 472 111.00 | | | 472 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 804.00 | | | 313 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 915.00 | | | 785 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 700.00 | 373.00 | | 49 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 927.00 | 373.00 | | 46 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UX Autres créances clients | 319 423.00 | 319 423.00 | | 319 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VB T. V. A. | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VI Groupe et associés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 241.00 | 415 241.00 | | 415 241.00 |
VW T.V.A. | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 142.00 | 286 142.00 | | 286 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 863 575.00 | | | 863 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 034.00 | | | 998 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |