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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 072.00 | 40 071.00 | 1 002.00 | 41 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 702.00 | 49 700.00 | 1 002.00 | 50 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 863.00 | 17 316.00 | 189 547.00 | 206 863.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 506 221.00 | | 506 221.00 | 506 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 380.00 | 17 316.00 | 763 064.00 | 780 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 082.00 | 67 016.00 | 764 066.00 | 831 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 327.00 | | | 248 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DL TOTAL (I) | 346 802.00 | | | 346 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 124.00 | 34 244.00 | | 27 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 679.00 | 146 205.00 | | 170 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 660.00 | 145 819.00 | | 207 660.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 89 208.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 264.00 | 416 231.00 | | 417 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 066.00 | 673 833.00 | | 764 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 264.00 | 416 231.00 | | 417 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 993.00 | | 709.00 | 49 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 220.00 | | 709.00 | 47 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 999.00 | 3 701.00 | | 45 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 226.00 | 3 701.00 | | 43 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 185 879.00 | 185 879.00 | | 185 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VB T. V. A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VI Groupe et associés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 239.00 | 227 239.00 | | 227 239.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 264.00 | 417 264.00 | | 417 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 797 220.00 | | | 797 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 520.00 | | | 163 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 917.00 | | | 901 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |