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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 363.00 | 36 370.00 | 3 994.00 | 40 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 993.00 | 45 999.00 | 3 994.00 | 49 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 931.00 | 17 316.00 | 230 615.00 | 247 931.00 |
BZ Autres créances | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
CF Disponibilités | 339 849.00 | | 339 849.00 | 339 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 155.00 | 17 316.00 | 669 839.00 | 687 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 148.00 | 63 315.00 | 673 833.00 | 737 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 391.00 | 89 164.00 | | 185 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 937.00 | 96 227.00 | | 62 937.00 |
DL TOTAL (I) | 257 602.00 | 194 666.00 | | 257 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 244.00 | 34 285.00 | | 34 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 205.00 | 133 418.00 | | 146 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 819.00 | 109 414.00 | | 145 819.00 |
EA Autres dettes | 89 208.00 | 31 546.00 | | 89 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 231.00 | 308 664.00 | | 416 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 833.00 | 503 330.00 | | 673 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 231.00 | 308 664.00 | | 416 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 218.00 | 6 781.00 | | 39 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | 6 781.00 | | 36 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 027.00 | 9 289.00 | | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027.00 | 9 289.00 | | 8 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027.00 | 9 289.00 | | 8 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 205.00 | 146 205.00 | | 146 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
UX Autres créances clients | 228 499.00 | | | 228 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
VI Groupe et associés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 802.00 | 307 802.00 | | 307 802.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 476.00 | 415 476.00 | | 415 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 492.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | 4 446.00 | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 64 478.00 | 57 018.00 | | 64 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 22 192.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 635 286.00 | 595 687.00 | | 635 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 598.00 | 2 564.00 | | 16 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 581.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 2 073.00 | | 3 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 372.00 | 276 078.00 | | 291 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 662.00 | 681 906.00 | | 749 662.00 |