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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 072.00 | 40 515.00 | 558.00 | 41 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 702.00 | 50 144.00 | 558.00 | 50 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 135.00 | 9 498.00 | 364 637.00 | 374 135.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CF Disponibilités | 523 455.00 | | 523 455.00 | 523 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 735.00 | 9 498.00 | 996 237.00 | 1 005 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 437.00 | 59 643.00 | 996 794.00 | 1 056 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 836.00 | | | 462 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
DL TOTAL (I) | 576 801.00 | | | 576 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 993.00 | | | 419 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 794.00 | | | 996 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 355.00 | | | 330 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 073.00 | 71.00 | | 50 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 300.00 | 71.00 | | 47 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 316.00 | | 7 817.00 | 17 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 316.00 | | 7 817.00 | 17 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 316.00 | | 7 817.00 | 17 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 712.00 | 205 712.00 | | 205 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 362 950.00 | 362 950.00 | | 362 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 855.00 | -2 855.00 | | -2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 651.00 | 415 651.00 | | 415 651.00 |
VW T.V.A. | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 355.00 | 330 355.00 | | 330 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
ST Autres comptes | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 943 617.00 | | | 943 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 341.00 | | | 127 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 364.00 | | | 198 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 639.00 | | | 1 070 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |