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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AP Constructions | 2 644 573.00 | 1 272 195.00 | 1 372 377.00 | 2 644 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 906.00 | 1 002 677.00 | 366 228.00 | 1 368 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 723.00 | 50 256.00 | 170 467.00 | 220 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 317.00 | 2 328 840.00 | 2 658 477.00 | 4 987 317.00 |
BT Marchandises | 1 769 625.00 | | 1 769 625.00 | 1 769 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 026.00 | 21 195.00 | 268 831.00 | 290 026.00 |
BZ Autres créances | 574 447.00 | | 574 447.00 | 574 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 504.00 | | 304 504.00 | 304 504.00 |
CF Disponibilités | 688 391.00 | | 688 391.00 | 688 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 185.00 | 21 195.00 | 3 647 990.00 | 3 669 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 503.00 | 2 350 035.00 | 6 306 467.00 | 8 656 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 899.00 | | | 512 899.00 |
DG Autres réserves | 316 092.00 | | | 316 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 200.00 | | | 486 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 192.00 | | | 1 381 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 237.00 | | | 1 337 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 420.00 | | | 1 605 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 289.00 | | | 1 345 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 406.00 | | | 594 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 275.00 | | | 4 925 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 467.00 | | | 6 306 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 118.00 | | | 4 074 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 036 891.00 | | 31 036 891.00 | 31 036 891.00 |
FD Production vendue biens | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 473 218.00 | | 473 218.00 | 473 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 510 454.00 | | 31 510 454.00 | 31 510 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 622 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 865 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 107 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 757 998.00 | | | 31 757 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 271 797.00 | | | 31 271 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 200.00 | | | 486 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 945.00 | | | 5 023 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 294.00 | | | 4 273 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 496.00 | 450 351.00 | 119 006.00 | 1 997 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 1 395.00 | 2 430.00 | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 751.00 | 448 956.00 | 116 576.00 | 1 992 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 289.00 | 1 345 289.00 | | 1 345 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 348.00 | 1 611 348.00 | | 1 611 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 238.00 | 502 938.00 | 834 299.00 | 1 337 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 319.00 | | | 561 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 164.00 | 906 664.00 | 137 500.00 | 1 044 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 275.00 | 4 074 119.00 | 834 299.00 | 4 925 275.00 |