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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AP Constructions | 2 723 395.00 | 1 746 610.00 | 976 784.00 | 2 723 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 503.00 | 1 269 547.00 | 121 955.00 | 1 391 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 167.00 | 54 897.00 | 83 270.00 | 138 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 025.00 | 3 074 766.00 | 2 021 258.00 | 5 096 025.00 |
BT Marchandises | 1 526 791.00 | | 1 526 791.00 | 1 526 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 257.00 | 10 967.00 | 269 289.00 | 280 257.00 |
BZ Autres créances | 341 737.00 | | 341 737.00 | 341 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 729 459.00 | | 729 459.00 | 729 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 609.00 | 10 967.00 | 2 910 641.00 | 2 921 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 634.00 | 3 085 733.00 | 4 931 900.00 | 8 017 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 488.00 | | | 730 488.00 |
DG Autres réserves | 892 451.00 | | | 892 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 433.00 | | | 672 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 373.00 | | | 2 361 373.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 584.00 | | | 554 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 571.00 | | | 779 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 305.00 | | | 687 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
EA Autres dettes | 474 722.00 | | | 474 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 527.00 | | | 2 545 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 900.00 | | | 4 931 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 274.00 | | | 2 254 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 082 582.00 | | 34 082 582.00 | 34 082 582.00 |
FD Production vendue biens | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
FG Production vendue services | 498 282.00 | | 498 282.00 | 498 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 585 805.00 | | 34 585 805.00 | 34 585 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 670 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 152 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 29 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 813 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 862 969.00 | | | 34 862 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 190 535.00 | | | 34 190 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 433.00 | | | 672 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 518.00 | | 133 450.00 | 5 120 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 386.00 | 745 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 943.00 | 5 096 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 557.00 | 4 346 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 921.00 | | 133 450.00 | 4 364 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 886.00 | | | 751 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 320.00 | 406 244.00 | 51 800.00 | 2 720 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 610.00 | 406 244.00 | 51 800.00 | 2 716 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 394.00 | | 1 394.00 | 26 394.00 |
6T Sur comptes clients | 15 289.00 | 5 253.00 | 9 574.00 | 15 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 5 253.00 | 9 574.00 | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 684.00 | 5 253.00 | 10 968.00 | 41 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 253.00 | 10 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 571.00 | 779 571.00 | | 779 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 722.00 | 474 722.00 | | 474 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 644.00 | 266 644.00 | | 266 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VB T. V. A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 218.00 | 213 023.00 | 291 195.00 | 504 218.00 |
VI Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 571.00 | | | 438 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 808.00 | 194 808.00 | | 194 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 433.00 | 288 433.00 | | 288 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 303.00 | 660 803.00 | 137 500.00 | 798 303.00 |
VW T.V.A. | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 469.00 | 2 254 274.00 | 291 195.00 | 2 545 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
ST Autres comptes | 1 013 431.00 | | | 1 013 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921 397.00 | | | 921 397.00 |
YT Sous‐traitance | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 082.00 | | | 230 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 177.00 | | | 343 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 474 218.00 | | | 4 474 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 205 422.00 | | | 4 205 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 459.00 | | | 2 385 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |