| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AP Constructions | 3 749 122.00 | 2 358 749.00 | 1 390 373.00 | 3 749 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 515.00 | 1 009 982.00 | 678 532.00 | 1 688 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 652.00 | 87 411.00 | 97 241.00 | 184 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 500.00 | 3 459 853.00 | 2 911 646.00 | 6 371 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 1 636 588.00 | | 1 636 588.00 | 1 636 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 009.00 | | 288 009.00 | 288 009.00 |
BZ Autres créances | 431 130.00 | | 431 130.00 | 431 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 2 102 919.00 | | 2 102 919.00 | 2 102 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 457.00 | | 4 503 457.00 | 4 503 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 957.00 | 3 459 853.00 | 7 415 104.00 | 10 874 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 403.00 | | | 870 403.00 |
DG Autres réserves | 539 643.00 | | | 539 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 050.00 | | | 916 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 236.00 | | | 2 389 236.00 |
DP Provisions pour risques | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 507.00 | | | 1 832 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 276.00 | | | 520 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 320.00 | | | 1 720 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 865.00 | | | 497 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
EA Autres dettes | 367 884.00 | | | 367 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 033.00 | | | 5 018 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 104.00 | | | 7 415 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 399.00 | | | 3 457 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 006 079.00 | | 37 006 079.00 | 37 006 079.00 |
FD Production vendue biens | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
FG Production vendue services | 559 076.00 | | 559 076.00 | 559 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 586 714.00 | | 37 586 714.00 | 37 586 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 704 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 118 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 769.00 | |
GE Autres charges | | | 37 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 646 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 911 263.00 | | | 37 911 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 995 213.00 | | | 36 995 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 050.00 | | | 916 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451 496.00 | | 295 513.00 | 6 451 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 509.00 | 6 371 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 509.00 | 5 622 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 285.00 | | 295 513.00 | 5 702 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 506.00 | 377 769.00 | 352 422.00 | 3 434 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 796.00 | 377 769.00 | 352 422.00 | 3 430 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
6T Sur comptes clients | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 594.00 | | 17 760.00 | 25 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 320.00 | 1 720 320.00 | | 1 720 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 884.00 | 367 884.00 | | 367 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 009.00 | 288 009.00 | | 288 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VC Groupe et associés | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 201.00 | 270 568.00 | 995 850.00 | 1 831 201.00 |
VI Groupe et associés | 509 139.00 | 509 139.00 | | 509 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 476.00 | | | 411 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 744.00 | | | 294 744.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 931.00 | 241 931.00 | | 241 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 780.00 | 759 280.00 | 137 500.00 | 896 780.00 |
VW T.V.A. | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 033.00 | 3 457 399.00 | 995 850.00 | 5 018 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 558.00 | | | 234 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
ST Autres comptes | 1 071 207.00 | | | 1 071 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 919 736.00 | | | 919 736.00 |
YT Sous‐traitance | 179 942.00 | | | 179 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 929.00 | | | 482 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 028.00 | | | 332 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 704 249.00 | | | 4 704 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 526 819.00 | | | 4 526 819.00 |
ZE Dividendes | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 719 945.00 | | | 2 719 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |